Sprawozdanie Ewidencja Pieniądza i Urządzeń już w aSISt

Nowy obowiązek sprawozdawczy w formacie XBRL obowiązujący od lipca 2018 r.

EPiU – zakres informacji

Już w lipcu 2018 r. wejdzie w życie nowy obowiązek sprawozdawczy wynikający z Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

Sprawozdanie Ewidencja Pieniądza i Urządzeń – zakres informacji i częstotliwość raportowania

Sprawozdanie Ewidencja Pieniądza i Urządzeń (w skrócie EPiU) zawierać będzie informacje o:

• urządzeniach do procesowania banknotów obsługiwanych przez klienta,
• urządzeniach do procesowania banknotów obsługiwanych przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów,
• urządzeniach do procesowania monet,
• liczbie procesowanych banknotów waluty polskiej,
• liczbie procesowanych monet waluty polskiej.

Banki zobowiązane będą przesyłać raporty kwartalne, począwszy od listopada 2018 r. Przewiduje się, że od 1 lipca 2019 r. sprawozdanie będzie obowiązkowo obejmowało informacje dotyczące banknotów lub monet procesowanych w kasach banku, a następnie wprowadzonych do obrotu.

Wygodne rozwiązanie w ciągu 1 dnia

Aplikacja aSISt rozbudowana została o moduł sprawozdawczy EPiU, co pozwala odpowiednio wcześnie przygotować się do nowych wymogów sprawozdawczych.

Łatwy w obsłudze interfejs doskonale “ukrywa” techniczne aspekty sprawozdawczości w formacie XBRL, pozwalając użytkownikom końcowym skupić się na merytorycznej pracy z nowym raportem.

Proces sprawozdawczy w aSISt obejmuje następujące etapy:

• wprowadzenie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu),
• wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
• edycję i korektę danych,
• wygenerowanie poprawnej instancji XBRL.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sprawozdawczości EPiU w aSISt, czy uzyskania bezpłatnej licencji demonstracyjnej.

Automatyzacja sprawozdania FINREP, zgodnego ze sprawozdawczością IFRS 9

1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe wymagania dotyczące sprawozdawczości finansowej.

IFRS 9 to międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (w skrócie MMSF) dotyczące klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych wynikające z Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej z dnia 22 listopada 2016 r. Nowe standardy obowiązywać będą wszystkie instytucje finansowe działające na terenie Unii Europejskiej już od 1 stycznia 2018 roku.

Obsługa sprawozdawczości FINREP według IFRS 9

Nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości Finrep obejmą nie tylko instytucje finansowe, ale również systemy sprawozdawcze. Aplikacja aSISt uaktualniona została o moduł pozwalający na spełnienie tych wymogów w zakresie sprawozdawczości Finrep. Obecni użytkownicy aSISt otrzymają wersję zgodną IFRS 9 bez dodatkowych opłat.

Automatyzacja nowej sprawozdawczości FINREP

Przygotowanie sprawozdania Finrep według nowych wytycznych (MSSF 9) wiąże się z wieloma zmianami, a także większą czasochłonnością, dlatego ryzyko wystąpienia błędu podczas procesu sprawozdawczego jest bardzo duże.

Automatyczne zasilenie sprawozdań nie tylko skraca czas potrzebny na przygotowanie raportu, ale również eliminuje błędy, ponieważ dane wprowadzane są automatycznie, co wyklucza ludzkie omyłki i zapewnia pełną audytowalność procesu sprawozdawczego.

Proces automatycznego zasilenia trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut. Szybkość tego procesu sprawia, iż w razie konieczności korekty danych źródłowych, proces może zostać powtórzony bez obawy o opóźnienia w przygotowaniu sprawozdania.

Wdrożenie automatyzacji dla sprawozdawczości Finrep

Na proces przygotowania automatycznego zasilenia sprawozdań składa się kilka etapów. Wdrożenie automatyzacji wiąże się z przygotowaniem procedur zasilających (mapowań), które pozwalają na zaczytanie danych z różnorodnych tabel lub plików źródłowych, wykonanie na nich przekształceń oraz wprowadzenie do komórek sprawozdania. Procedury są definiowane bezpośrednio w aplikacji sprawozdawczej w Module Automatyzacji.

Etapy procesu przygotowania automatyzacji:

1. analiza źródeł danych dla Finrep
2. przygotowanie mapowań (procedur zasilających)
3. testy przetwarzania danych dla sprawozdania Finrep, realizowanych wg cykli iteracyjnych, które przebiegają w następujących etapach:

1. • zasilenie sprawozdań
   • testowanie poprawności procesu
   • modyfikacja i rozbudowa mapowań
   • przekazanie mapowań do dalszych testów

4. szkolenie z obsługi procesu dla użytkowników końcowych
5. produkcyjne wdrożenie automatycznego zasilenia
6. przygotowanie pierwszego sprawozdania jednostkowego Finrep ITS
7. przygotowanie pierwszego sprawozdania skonsolidowanego Finrep ITS

Czas wdrożenia automatycznego zasilenia sprawozdawczości Finrep zależy od liczby oraz zawartości źródeł danych i ustalany jest indywidualnie dla każdego z projektów.

Aby zminimalizować nakład pracy użytkowników końcowych i służb IT, większość prac związanych z procesem wdrożenia automatyzacji przeprowadzania jest przez wykwalifikowanych specjalistów GPM Systemy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości automatyzacji nowego sprawozdania FINREP zgodnego z IFRS 9, zachęcamy do kontaktu.

Doroczne spotkanie przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych i Systemów Ochrony Instytucjonalnej

W dniach 26-27 października 2017 odbędzie się we Wrocławiu spotkanie przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej. Takie spotkanie odbywa się regularnie, dając uczestnikom możliwość omówienia bieżących zagadnień związanych ze sprawozdawczością. 

W tym roku wyjątkową okazję stanowi 10-lecie systemu tranSIS, z którego od lat korzystają pracownicy Banków Zrzeszających a od niedawna również Systemów Ochrony Instytucjonalnej.   

Spotkanie dotyczące sprawozdawczości obligatoryjnej w sektorze bankowym dla Przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych i Systemów Ochrony Instytucjonalnej poprowadzą przedstawiciele firm GPM Systemy oraz Fingo.  

Celem tegorocznego spotkania jest podsumowanie projektów i przedsięwzięć, nad którymi prace odbywały się w ubiegłym roku, jak również omówienie potrzeb oraz perspektyw dalszego rozwoju systemów sprawozdawczych.  

Nie zabraknie rozmowy na temat nowych obowiązków względem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz zmian w sprawozdaniach NB300 i Finrep.   

Jedna z prezentacji będzie dotyczyła systemu iON – narzędzia dedykowanego do sprawozdań typu rejestry oraz trendów w sposobie zbierania danych przez nadzorców.
Zwieńczeniem całego spotkania będzie przedstawienie perspektywy rozwoju produktów, wspomagających pracę Zrzeszeń, Banków Spółdzielczych oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej.  

Jest to również doskonała możliwość do dalszego rozwoju partnerskich relacji z przedstawicielami Banków Zrzeszających oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej.