Zmiana sprawozdawczości NBP ITS na EBA ITS (Framework 2.9)

Narodowy Bank Polski poinformował, że od 2020 roku planuje odejść od taksonomii NBP ITS i jako obowiązkową w Polsce wprowadzić taksonomię EBA ITS. Testy wdrożeniowe taksonomii EBA przewidziane są na III/IV kwartał bieżącego roku.

Nasz system sprawozdawczy aSISt jest zgodny z taksonomią EBA ITS Framework 2.8, a nową taksonomię 2.9 będzie można testować, korzystając z naszego narzędzia do przygotowania sprawozdań – aSISt, które oferuje możliwość pełnej automatyzacji procesu sprawozdawczego, w prostej i przystępnej dla użytkowania formie.

Framework EBA ITS 2.9, na którym będzie opierała się sprawozdawczość, zostanie wdrożony w kilku etapach. Pierwsza część frameworku 2.9 EBA ITS ma zacząć obowiązywać od 31 grudnia 2019 roku, co za tym idzie, pierwszego raportowania można spodziewać w styczniu 2020 roku.

Jak można przeczytać na stronie EBA, założeniem projektu jest wdrożenie zmian sprawozdawczych w raportach: RES (którego naszym odpowiednikiem jest PRiUL), Liquidity (LCR), Corep, Finrep, Benchmarking ITS. Dodatkowo EBA poinformowało, że wraz z Frameworkiem 2.10 zmianami objęte zostanie sprawozdanie Funding Plans.

Podzielenie projektu w kilka etapów zapewni instytucjom objętym obowiązkową sprawozdawczością EBA ITS czas na wdrożenie rozwiązania.

Okresy publikacji nowego Frameworku przedstawia poniższy schemat:

Jak zmienią się obecne raporty?

Jak opublikował European Bank Authority (EBA) na swojej stronie, wraz z frameworkiem 2.9 w znanych już raportach szykują się następujące zmiany:

1. RES – zmiany w istniejących wymogach dotyczących raportowania – korekty i dodatkowe szablony.
2. COREP – zmiana w celu dostosowania do nowych struktur sekurytyzacji.
3. FINREP – zmiany dotyczące raportowania ekspozycji zagrożonych i przeniesionych, rachunku zysków i strat oraz MSSF 16.
4. LCR – zmiany w celu dostosowania do ustawy zmieniającej LCR
5. SBP (Benchmarking ITS) – zmiany w wymogach sprawozdawczych określonych w ITS w zakresie benchmarkingu nadzorczego modeli wewnętrznych.

Narodowy Bank Polski zaplanował testy wdrożeniowe taksonomii EBA na III/IV kwartał bieżącego roku. Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w testach wdrożeniowych za pośrednictwem systemu aSISt, bardzo prosimy o kontakt z nami.

Jeśli są Państwo zainteresowani formularzami EBA ITS w języku polskim, informujemy, że będą dostępne w systemie sprawozdawczym aSISt.

Sprawozdawczość BFG PRiUL zastąpi BFG PPR

Gruntownym zmianom ulega obowiązek sprawozdawczy dotyczący planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dotychczas określany jako BFG Plany Przymusowej Restrukturyzacji (BFG PPR).

Data pierwszego raportowania według nowych wzorów, określonych w Rozporządzeniu MRiF z art. 87 ustawy o BFG zgodnych z załącznikiem I Rozporządzenia wykonawczego Komisji Unii Europejskiej 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. L277 z 7.11.2018, str. 1-65) przypada na dzień 31 maja 2019 r.

Nowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie wykonawcze Komisji Unii Europejskiej 2016/1066 z dnia 17 czerwca 2016 r., co z punktu widzenia oferowanego przez nas rozwiązania wiąże się z przebudową dotychczas użytkowanego przez Banki modułu sprawozdawczego BFG PPR Struktura Zobowiązań wraz z rozwiązaniem BPG PPR Sprawozdania na Wezwanie i koniecznością przygotowania nowego rozwiązania dostosowanego do nowych wymogów sprawozdawczych – BFG Plany Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (BFG PRiUL).

Obecnie posiadamy już gotowe rozwiązanie BFG PRiUL spełniające aktualne wymogi wynikające z nowego rozporządzenia. Moduł BFG PRiUL jest w pełni dostępny w systemie sprawozdawczym aSISt i jest na bieżąco dostosowywany do zmian prawnych, co gwarantuje zgodność rozwiązania z najnowszymi wymogami.

Tych z Państwa, którzy nie wybrali jeszcze systemu do obsługi nowej sprawozdawczości BFG Plany Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (BFG PRiUL), zapraszamy do kontaktu.

Sprawozdawczość CMO i STIR w systemie iON

Nowy obowiązek sprawozdawczy wynikający z Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491).