OBSŁUGIWANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Systemy z Rodziny aSISt tworzą kompleksowe narzędzia do sprawozdawczości obligatoryjnej. Dzięki ich modułowej budowie, wybrane rozwiązanie będzie dowolnie konfigurowane pod indywidualne wymagania Klienta stawiane aplikacji sprawozdawczej. Aplikacje z Rodziny aSISt obsługują sprawozdawczość zgodną z wymaganiami wielu instytucji nadzorczych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Sprawozdawczość EBA ITS

Sprawozdawczość na podstawie wymogów określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn. zm.) ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. U. L 191 z 28.6.2014 s.1) oraz stosownie do zapisów Uchwały nr 71/2016 Zarządu NBP z dnia 22 grudnia 2016 r.

Moduły sprawozdawcze dostępne w naszych systemach są zgodne z wymogami European Banking Authority (EBA) oraz na bieżąco aktualizowane wraz ze zmianami sprawozdawczymi, tak aby system był zawsze dostosowany do aktualnych wymagań raportowych.

COVID-19
  • COVID-19 EBA ITS PL
EBA ITS
z tłumaczeniami PL
  • ALMM
  • Encumbrance
  • Funding Plans
  • LCR DA
  • COREP LR
  • COREP OF
  • COREP IP LOSSES dla Oddziałów Instytucji Kredytowych
  • FINREP skonsolidowany
  • FINREP jednostkowy
  • NSFR
  • LE

Sprawozdawczość NBP

Sprawozdawczość zgodna z wymaganiami Narodowego Banku Polskiego, która jest obsługiwana w naszych systemach. Lista dostępnych sprawozdań jest rozwijana wraz ze zmianami wymagań sprawozdawczych.

ALMM
BSP
  • BSP BANKI 
  • BSP FN 
  • BSP IN 
  • BSP OSZUSTWA 
  • BSP PD 
  • BSP ST
BSP2
  • WIP – Wydawcy instrumentów płatniczych (zmodyfikowane formularze FN)
  • WIP 2 – Wydawcy instrumentów płatniczych
  • WIPE 2 – Wydawcy instrumentów płatniczych, na których jest przechowywany
    pieniądz elektroniczny wydany przez inny podmiot
  • WPE 2 – Wydawcy pieniądza elektronicznego
  • AR – Agenci rozliczeniowi (zmodyfikowane formularze ST)
  • AR 2 – Agenci rozliczeniowi
  • SP – Systemy płatności
  • AIS/PIS – AIS (Account Information Services) – dostęp do informacji o rachunku płatniczym, PIS (Payment Initiation Service) – inicjowanie płatności w rachunku płatniczym
  • PP – Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą
  • BLIK – System BLIK
  • POCZTA – Poczta Polska
  • WW – Liczba i wartość wpłat i wypłat gotówki do i z kas banku
COREP

Załącznik I i II rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.)

  • COREP LR
  • COREP OF
  • COREP IP LOSSES dla Oddziałów Instytucji Kredytowych
Encumbrance
FINREP

Załącznik III i V rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm).

Sprawozdanie w zakresie informacji finansowych (FINREP ITS)

Sprawozdanie obejmuje dane w zakresie aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów i kosztów oraz ekspozycji pozabilansowych.

  • FINREP skonsolidowany
  • FINREP jednostkowy
Funding Plans
IP LOSSES

Załącznik VI i VII rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.).

Straty z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami (IP Losses)

W sprawozdaniu prezentowane są ekspozycje z tytułu kredytów zabezpieczonych nieruchomościami i straty z tytułu tych ekspozycji.

  • IP LOSSES
LCR

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 (z późn.zm). Załącznik XXIV i XXV rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.).

Sprawozdawczość w zakresie płynności (LCR)

W sprawozdaniu prezentowane są informacje dotyczące wysokości wskaźnika LCR oraz struktury zabezpieczenia przed utratą płynności.

  • LCR DA
LE

Załącznik VIII i IX rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.)

Sprawozdanie w zakresie dużych ekspozycji.

Zawiera informacje o dużych ekspozycjach wobec pojedynczych klientów lub grup powiązanych klientów.

  • LEJ
  • LES
MONREP
  • Monrep stany, korekty, sekurytyzacja 
  • Monrep statystyka dealerska 
  • Monrep statystyka dealerska – emisje 
  • Monrep stopy
NB300
  • MB300
  • NB300
  • NBS300
NSFR
NSO
  • Zgłoszenie zaangażowania 
  • Liczba rachunków 
  • F1 
  • FOŚG 
  • PD 
  • Rezerwa obowiązkowa 
  • Rozliczenia międzyoddziałowe 
  • Środki gwarantowane 
  • Udziały wzajemne
  • Karty płatnicze (1700) 
  • Karty płatnicze (1702)
OGASTAT / EPIU
  • Ewidencja Pieniądza i Urządzeń
PEGAZ
  • PEGAZ
  • PEGAZ kwartalny
SHS
  • Securities Holding Statistics

Sprawozdawczość BFG

Sprawozdawczość raportowana do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dostępna w naszych systemach, jest na bieżąco aktualizowana by zapewniać zgodność przygotowywanych raportów z aktualnym stanem prawnym.

BFG Informacje
  • BFG System Ochrony 
  • BFG wsparcie ze środków publicznych 
  • BFG wyliczenie składek 
  • BFG zobowiązanie do zapłaty FG 
  • BFG zobowiązanie do zapłaty FPR 
  • Opłata BFG 
  • Opłata ostrożnościowa BFG 
  • Składka na Fundusz gwarancyjny
PRIUL / BFG PPR

Przymusowa Restrukturyzacja i Uporządkowana Likwidacja

  • PRIUL
  • BFG PPR
RIF

art. 88, Ustawy o BFG

  • Rejestr Instrumentów Finansowych
RKB

art. 330, Ustawy o BFG

Rejestr Księga Bankowa

  • RKB MSR
  • RKB PSR
SW-BFG
  • System Wyliczania BFG

Sprawozdawczość MF

Nasze systemy zapewniają obsługę sprawozdań raportowanych do Ministerstwa Finansów oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Moduły sprawozdawcze są aktualizowane na bieżąco, po pojawieniu się zmian w wymaganiach sprawozdawczych.

AML / PPP do GIIF
CFT / PFT

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, ze zm.)

Anti Money Laundering / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
Counter Financing of Terrorism / Przeciwdziałanie Finansowaniu Terroryzmu

  • AML / PPP
  • CFT / PFT
CMO

Centralny Mechanizm Oceny

  • CMO
CRS

Common Reporting Standard

  • CRS
FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act

  • FATCA
SInF / SIF

System Informacji Finansowej

  • SInF
STIR

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej

  • STIR

Inna sprawozdawczość

Nasze systemy zapewniają obsługę sprawozdań raportowanych również do innych nadzorców, a także w celu informowania rynku. Moduły sprawozdawcze są aktualizowane na bieżąco, po pojawieniu się zmian w wymaganiach sprawozdawczych.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

    ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

    Dział Sprzedaży i Marketingu
    +48 515 985 555
    +48 515 178 280
    +48 695 711 771
    +48 502 404 708
    sm@gpm-sys.com

    Dział Projektów
    + 48 693 693 641

    Dział Rachunkowości
    +48 690 290 033

    Zarząd
    +48 504 207 613

    DANE REJESTROWE

    GPM Systemy sp. z o.o.
    ul. Starogajowa 23
    54-047 Wrocław

    NIP: 894-288-22-11
    REGON: 020385817

    Kapitał zakładowy: 50.000,00

    Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
    we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
    KRS: 0000265283