Konwerter sprawozdań EBA ITS NBP ITS

Gotowe narzędzie pozwalające w prosty sposób konwertować sprawozdania z układu EBA ITS na układ NBP ITS oraz z układu NBP ITS na układ EBA ITS.

Użytkownicy aplikacji aSISt często preferują pracę ze sprawozdaniami w formacie przygotowanym przez EBA lub posiadają system back-office, który generuje dane w układzie EBA. Układy te nie są jednak akceptowane przez polskiego nadzorcę.

Automatyczna konwersja sprawozdań do formatu NBP oraz EBA

Dla wygody użytkowników przygotowaliśmy Konwerter aSISt, który pozwala na automatyczne przekształcanie danych:

• z formatu EBA ITS do taksonomii z pakietu NBP ITS, a następnie wygenerowanie poprawnego sprawozdania zgodnie z wymaganiami NBP,
• z formatu NBP ITS do układu taksonomii EBA ITS, a następnie wygenerowanie poprawnego sprawozdania zgodnie z wymogami EBA i przesłanie go do jednostki nadrzędnej.

Proces przetwarzania w Konwerterze aSISt podzielony jest na dwa etapy.

W etapie pierwszym do repozytorium zostają zaczytane sprawozdania w układzie źródłowym EBA ITS:

• na etapie wprowadzania/zaczytywania danych sprawdzana jest ich poprawność,
• gotowe sprawozdanie sprawdzane jest pod kątem zgodności z regułami publikowanymi przez Nadzorcę.

W drugim etapie w wyniku konwersji powstaje sprawozdanie w układzie docelowym EBA ITS lub NBP ITS:

• następuje automatyczna konwersja danych z układu EBA do NBP lub NBP do EBA,
• sprawozdanie walidowane jest według reguł Nadzorcy,
• generowana jest instancja XBRL, zgodnie z wymaganiami EBA lub NBP.

Gwarancja poprawności danych

Dzięki wielokrotnej walidacji w obu układach, aSISt z konwerterem EBA <-> NBP zapewnia, iż sprawozdania są zgodne z wymaganiami zarówno polskiego, jak i europejskiego nadzorcy.

Oba układy sprawozdań, wraz z funkcjami eksportu danych i wydruków, dostępne są w jednolitej formie w jednej aplikacji. Proces konwersji nie wymaga dodatkowego zaangażowania ze strony osoby przygotowującej sprawozdania.

Konwerter oparty jest o aplikację aSISt, dzięki czemu może być wykorzystywany zarówno jako rozbudowa istniejącej infrastruktury, jak i jako zupełnie nowe narzędzie, odrębne w stosunku do systemu sprawozdawczego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem wersji demonstracyjnej Konwertera aSISt lub mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu.

Automatyzacja procesu sprawozdawczego

Profesjonalne usługi automatyzacji procesu sprawozdawczego dla pakietu sprawozdań obowiązkowych dla NBP, BFG i Ministerstwa Finansów.

Przeprowadzenie całego cyklu sprawozdawczego to często długi i skomplikowany proces, obejmujący zagadnienia merytoryczne, techniczne i technologiczne.

Czasochłonność i pracochłonność operacji wykonywanych manualnie sprawia, iż Banki, jak i inne Instytucje Finansowe poszukują rozwiązań automatyzujących codzienną pracę.

Korzyści ze stosowania automatycznego zasilania w procesie sprawozdawczym

Ręczny proces opracowania znacznej liczby arkuszy oraz wprowadzenia danych pochodzących z wielu źródeł znacznie obciąża zespół sprawozdawczy. Ryzyko wystąpienia błędu w trakcie takiego procesu sprawozdawczego jest bardzo duże.

Eliminacja błędów, a także audytowalność znacząco wpływają na jakość procesu sprawozdawczego. Automatyczne zasilanie sprawozdań skraca czas potrzebny na przygotowanie skomplikowanych raportów, a także zmniejsza ilość możliwych błędów, ponieważ dane są wprowadzane automatycznie, co wyklucza ludzkie omyłki i zapewnia pełną audytowalność procesu.

Proces automatycznego zasilenia jest wydajny i trwa, w zależności od sprawozdania, od kilku do kilkunastu minut. Szybkość procesu zapewnia, że w razie korekty danych źródłowych, proces można powtórzyć bez obawy o opóźnienia w przygotowaniu sprawozdania.

Po wdrożeniu automatycznego zasilania sprawozdań, procedury wyliczania danych są dostępne dla użytkowników i istnieje możliwość ich edycji, podglądu czy ponownej weryfikacji.

Automatyzacja procesu sprawozdawczego ułatwia modyfikację przygotowania sprawozdania w przypadku zmian w taksonomii lub plikach źródłowych. Zmiany wprowadza się w jednym miejscu (Moduł Automatyzacji) korzystając z funkcjonalności wspierających modyfikacje zasileń: możliwość przeliczenia nowego sprawozdania na wcześniejszych danych lub możliwość przeliczenia wcześniejszego sprawozdania na nowych danych.

Dodatkowo istnieje możliwość wyszukania wszystkich pól w sprawozdaniach, do których trafiają dane z określonymi atrybutami.

Wdrożenie automatyzacji

Wdrożenie automatyzacji wiąże się z przygotowaniem procedur zasilających (mapowań). Mapowania pozwalają na zaczytanie danych z różnorodnych plików lub tabel źródłowych, wykonanie na nich przekształceń oraz wprowadzenie do komórek sprawozdania. Procedury są definiowane bezpośrednio w aplikacji sprawozdawczej w Module Automatyzacji.

Proces przygotowania automatyzacji składa się z kilku etapów:

1. analiza źródeł danych
2. przygotowanie mapowań (procedur zasilających)
3. testy przetwarzania danych, realizowanych wg cykli iteracyjnych, które przebiegają w następujących etapach:

• zasilenie sprawozdań
• testowanie poprawności procesu
• modyfikacja i rozbudowa mapowań
• przekazanie mapowań do dalszych testów

4. szkolenie z obsługi procesu
5. produkcyjne wdrożenie automatycznego zasilenia
6. przygotowanie pierwszego sprawozdania jednostkowego
7. przygotowanie pierwszego sprawozdania skonsolidowanego

Czas wdrożenia automatyzacji zależy od zakresu automatyzowanej  sprawozdawczości, liczby oraz zawartości źródeł danych i ustalany jest indywidualnie dla każdego z projektów. Automatyzacją mogą zostać objęte wszystkie sprawozdania wymagane przez polskich i europejskich nadzorców.

Aby zminimalizować nakład pracy użytkowników końcowych i służb IT, większość prac związanych z procesem wdrożenia automatyzacji przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych konsultantów GPM Systemy.

Automatyczne zasilenie sprawozdania Monrep

Sprawozdania z pakietu Monrep dotyczą obszernych danych monetarnych. Ręczne wypełnienie odpowiednich danych w niemal 21300 komórkach jest czasochłonne i może być efektywnie zastąpione przez automatyczne wprowadzanie danych. Wdrożenie nowych obowiązków sprawozdawczych z równoczesnym przygotowaniem automatyzacji zasilenia sprawozdania pozwala efektywnie wprowadzić sprawozdawczość Monrep w Banku i rozpocząć stopniową automatyzację całej sprawozdawczości obowiązkowej.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości automatyzacji procesu sprawozdawczego.

Sprawozdawczość BFG-Informacje dostępna w aSISt

Efektywne przygotowanie pakietu sprawozdań dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w systemie sprawozdawczym aSISt, z możliwością bezpłatnego wypróbowania.

Pakiet sprawozdawczy BFG-Informacje

Pakiet sprawozdawczy BFG-Informacje zawiera sprawozdania składane w związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Pakiet BFG-Informacje zawiera komplet sprawozdań, które należy regularnie dostarczać do BFG:

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiF z art. 330 ust. 7 Ustawy*:

• Środki gwarantowane,
• BFG wyliczenie składek,
• BFG wsparcie ze środków publicznych,
• BFG system ochrony,
• Składka na Fundusz Gwarancyjny,
• BFG Przymusowa Restrukturyzacja,
• FOŚG,

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiF z art. 304 ust. 11 Ustawy**:

• BFG zobowiązanie do zapłaty FG,
• BFG zobowiązanie do zapłaty FPR,

aSISt – gotowe rozwiązanie do sprawozdawczości BFG-Informacje

aSISt z modułem BFG-Informacje to gotowe rozwiązanie pozwalające na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącego art. 330 ust. 7 oraz art. 304 ust. 11 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

aSISt to gotowe rozwiązanie „z półki”, które pozwala na przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego. Obejmuje on:

• wprowadzanie danych do sprawozdania – ręcznie, automatycznie lub poprzez zasilenie przy pomocy importu,
• wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
• uzgadnianie danych,
• wygenerowanie sprawozdań w wymaganym przez nadzorcę formacie XML.

Dzięki modułowej budowie systemu sprawozdawczego aSISt, praca ze sprawozdawczością BFG-Informacje możliwa jest od razu po uzyskaniu odpowiedniej licencji uprawniającej do korzystania z modułu.

Wdrożenie nowego modułu sprawozdawczego trwa zwykle nie dłużej niż 1 dzień roboczy i nie wymaga dużego wsparcia ze strony służb IT.

BFG-Informacje bezpłatnie w aSISt

Sprawozdania z pakietu BFG-Informacje można bezpłatnie i niezobowiązująco wypróbować w aplikacji aSISt. Na życzenie obecnych, jak i nowych użytkowników udostępniamy licencję demonstracyjną, która pozwala na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego.

Podstawy prawne:

*Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

**Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

W celu uzyskaniu informacji na temat aSISt z modułem BFG-Informacji, jak i uzyskania licencji demonstracyjnej, zachęcamy do kontaktu.