Archives

Moduł Jednostek i Konsolidacji

Moduł Jednostek i Konsolidacji  jest funkcjonalnym rozszerzeniem Modułu Bazowego aSISt. Moduł ten pozwala bankom, które sporządzają sprawozdanie skonsolidowane, na połączenie sprawozdań jednostkowych oraz wprowadzenie korekt konsolidacyjnych.  

Kluczowe cechy modułu:

• zarządzenie jednostkami – pozwalające zdefiniować jednostki, dla których sporządzane jest sprawozdanie, 
• dane do sprawozdań odpowiadających jednostkom wprowadzane mogą być za pomocą funkcji aSISt (manualnie, poprzez interfejsy, import, mapowanie itd.),  
• funkcjonalność agregacji danych z jednostek, 
• możliwość wygenerowania sprawozdania za zdefiniowane jednostki sprawozdawcze.  

Sprawozdanie zagregowane uzyskiwane jest poprzez wykonanie funkcji „konsoliduj dane jednostek”.  

Wykonanie funkcji powoduje wykasowanie danych w sprawozdaniu docelowym, a następnie sumowanie „komórka po komórce” sprawozdania docelowego np. RAZEM Jednostkowe.  

Jednostki, dla których dostępne jest sprawozdanie jednostkowe, muszą być zdefiniowane w strukturze jednostek – te jednostki mogą być źródłami danych dla funkcji konsolidacji. 

Moduł Mapowań

Moduł Mapowań umożliwia wygodne wprowadzanie danych do sprawozdań dzięki wydajnej pracy na wielu zbiorach danych równocześnie oraz automatyzacji procesu wstępnego przetwarzania i przeliczania danych.

Moduł Mapowań został stworzony z myślą o użytkownikach systemu aSISt, którzy ze względu na problemy z przetwarzaniem danych do sprawozdań są zmuszeni nanosić wiele korekt przy wypełnianiu, wyliczaniu i uzgadnianiu sprawozdań.

aSISt z modułem mapowania pozwala na wczytywanie danych bezpośrednio z tabel (np. Excel), hurtowni danych lub z plików nieregularnych (np. wydruki systemu defBank).

Praca z modułem mapowań polega na jednorazowym zdefiniowaniu mapowań, czyli sposobów doboru danych do komórek sprawozdania. Mapowania mogą powstać w oparciu o dowolną taksonomię dostępną w systemie aSISt. Po przygotowaniu mapowań obsługa modułu ogranicza się do wyliczania sprawozdań na podstawie mapowań. Służy do tego opcja „zasilanie według mapowań” dostępna w menu aplikacji. Typowe zasilenie sprawozdania FINREP trwa ok. 7 minut.

Moduł pozwala wyeliminować trudności związane z:

• wielokrotnym przeliczaniem i grupowaniem danych np. w Excel – aSISt pobiera dane i przelicza je zgodnie z warunkami podanymi w mapowaniu,
• ręcznym wypełnianiem sprawozdań listowych takich jak: pozycje walutowe – aSISt posiada funkcje umożliwiające utworzenie odpowiedniej liczby wierszy i wypełnienie ich poprawnymi danymi,
• powtarzaniem tego samego cyklu przekształceń od początku  w każdym okresie sprawozdawczym – w aSISt raz zdefiniowany zestaw mapowań jest wykorzystywany wielokrotnie i może być modyfikowany poprzez edycję pojedynczych mapowań,
• ręcznym wybieraniem danych do wyliczenia wartości określonej komórki – język mapowania umożliwia stosowanie funkcji agregujących oraz operatorów logicznych, dzięki czemu dane, które są uwzględniane w danej pozycji sprawozdania są automatycznie, precyzyjnie dobrane.

Moduł Analiz

Moduł Analiz sprawia, że efekt pracy w postaci sprawozdania obowiązkowego, staje się cennym źródłem danych dla sprawozdawczości wewnętrznej.

Moduł usprawnia wykorzystanie gotowych, wysokiej jakości danych i znacznie ułatwia analizę sytuacji banku oraz przekazywanie informacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz banku.

Moduł Analiz pozwala m.in. znacząco rozbudować funkcjonalność modułu raportów zrzeszenia. Dzięki niemu pracownik banku może między innymi samodzielnie definiować raporty i wskaźniki, które będą analizowane. Przygotowany raport analityczny można wzbogacić komentarzami i opublikować w postaci broszury.

Użytkownicy Modułu Analiz, wygodnie i szybko wykonają następujące czynności:

• opracowywanie własnych analiz ekonomicznych – zawierających dane pobrane bezpośrednio ze sprawozdań jak również utworzone na ich podstawie wskaźniki, agregaty itp.,
• tworzenie wielu typów raportów w których przedstawiane są dane rzeczywiste i dane zagregowane,
• tworzenie zmiennych w celu ujednolicenia stosowanych w różnych raportach wskaźników,
• edycję, ponownie generowanie lub usuwanie wcześniej utworzonych raportów,
• dodawanie słownych opisów do raportów analitycznych,
• tworzenie broszur z elementami graficznymi (np. logo) – publikowanie ich w formacie PDF oraz wydruk,
• zapisywanie raportów do plików Excel,
• definiowanie szablonów raportów, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane do generowania aktualnych zestawień oraz aktualnych broszur.

IPS Dashboard

System IPS-Dashboard obsługuje zbieranie sprawozdań dziennych LCR oraz zapewnia realizację następujących funkcji:   

• monitorowanie nadchodzących sprawozdań dziennych,   
• uruchamianie i monitorowanie procesu konsolidacji danych,   
• podgląd sprawozdań dziennych oraz skonsolidowanych przy pomocy aS-ReportViewer,  
• kontrola kompletności zbioru sprawozdań na danych dzień z podziałem na sprawozdania, jednostki, grupy jednostek,  

• kontrola jakości napływających sprawozdań z możliwością obserwacji statusów i wyników walidacji,  
• wyliczanie współczynnika płynności zarówno dla poszczególnych banków jak i całej grupy jednostek.  

Aplikacja pozwala jednostkom, odpowiedzialnym za płynność w wielu bankach, monitorować wskaźnik z częstotliwością dzienną. 

Aplikacja IPS-Dashboard obsługuje jeden z trzech filarów dla Systemów Ochrony. 

Cały system wsparcia dla Systemów Ochrony (IPS) składa się z 3 filarów:  

1. ocena bezpiecznego funkcjonowania, 
2. konsolidacja sprawozdań finansowych, 
3. dzienne raportowanie regulacyjnych miar płynności.  

Ad.1. W aplikacji IPS-Dashboard przetwarzanie dzienne sprawozdań jest odseparowane od przetwarzania sprawozdań miesięcznych. Aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę i pozwala na wyliczenie zbiorczego dziennego wskaźnika płynności.  

Ad.2. Konsolidacja sprawozdań zapewniona jest przez Moduł Korekt tranSIS, umożliwiający agregowanie sprawozdań z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych. 

Ad.3. Każdy bank będący członkiem Systemu Ochrony z częstotliwością dzienną w aplikacji aSISt przygotowuje sprawozdanie LCR. Sprawozdanie jest przekazywane w znany bankom sposób (tak jak do systemu tranSIS), ale dane trafiają do aplikacji IPS-Dashboard. To umożliwia bieżącą ocenę bezpiecznego funkcjonowania.

Moduł Reguł

Moduł Reguł poszerza możliwości oferowane przez aSISt o opcję dodania reguł sprawdzających poprawność danych, które są specyficzne dla danego banku. Dzięki tej funkcji aSISt staje się jeszcze lepszym narzędziem weryfikującym poprawność raportów, uwzględniającym potrzeby określonego podmiotu.  

Dane raportowane przez banki podlegają wielu regułom oraz zależnościom, których całkowita zgodność pozwala wnioskować, że dane są poprawne. W związku z tym już bazowa wersja systemu aSISt pozwala na weryfikację sprawozdania według reguł, które zostały zdefiniowane przez NBP.  Moduł Reguł jest niezbędny tam, gdzie powyższe rozwiązanie nie wystarcza. Często zachodzi bowiem potrzeba zastosowania dodatkowych reguł kontrolnych, które wykraczają poza zbiór zdefiniowany przez NBP, czy BFG. 

Moduł Reguł Własnych aSISt pozwala na tworzenie indywidualnych reguł, ich modyfikację oraz usuwanie. Konkretna reguła lub ich zbiór, zależnie od potrzeb użytkownika mogą zostać aktywowane lub dezaktywowane dla określonego raportu.  

Decyzja o używaniu Modułu Reguł aSISt, przyniesie Państwu następujące korzyści:  

• bardziej precyzyjne zarządzanie predefiniowanymi regułami (włączanie/wyłączanie),
• definiowanie własnych, niezależnych reguł,
• rekoncyliację sprawozdań np. MONREP i PD poprzez opcję stosowania w jednej regule pozycji z obu raportów,
• korzystanie z kilku rodzajów reguł: poprawności, warunkowych, wyliczeniowych oraz wartości wymaganych lub zabronionych,
• wykonywanie operacji na całych grupach reguł,
• sprawne definiowanie i zmienianie parametrów reguł poprzez korzystanie z praktycznego edytora.

Moduł Korekt Konsolidacyjnych

Moduł Korekt Konsolidacyjnych pozwala bankom, które sporządzają sprawozdanie konsolidowane, na opracowanie sprawozdań jednostkowych, wprowadzenie dwustronnych wyłączeń, połączenie sprawozdań oraz naniesie jednostronnych korekt konsolidacyjnych. Moduł umożliwia wygodne tworzenie raportów przez jednostki zależne wraz ze wskazywaniem transakcji wewnątrzgrupowych do wyłączenia. Transakcje mogą być wykazywane w układzie jeden do wielu lub wiele do jednego, umożliwia to poprawne wskazanie kwot w sprawozdaniach dwóch jednostek. Oprócz wskazywania wyłączeń przez jednostki moduł umożliwia wprowadzenie przez jednostkę główną jednostronnych korekt konsolidacyjnych do finalnego sprawozdania skonsolidowanego.

Proces przygotowania sprawozdania obejmuje następujące kroki, z których wszystkie przeprowadzone są bezpośrednio w aplikacji aSISt: 

• przygotowanie sprawozdań jednostkowych, 

• wprowadzenie dwustronnych wyłączeń, 

• konsolidacja (łączenie) sprawozdania  

• wprowadzenie korekt konsolidacyjnych, 

• wygenerowanie finalnego sprawozdania skonsolidowanego. 

Moduł Konsolidacji

Moduł Konsolidacji pozwala bankom, które sporządzają sprawozdanie skonsolidowane, na połączenie sprawozdań jednostkowych oraz wprowadzenie korekt konsolidacyjnych.  

Sprawozdanie zagregowane uzyskiwane jest poprzez wykonanie funkcji „Konsoliduj dane jednostek”.  

Wykonanie funkcji powoduje wykasowanie danych w sprawozdaniu docelowym, a następnie sumowanie „komórka po komórce” sprawozdania docelowego np. RAZEM Jednostkowe.  

Jednostki, dla których dostępne jest sprawozdanie jednostkowe, muszą być zdefiniowane w strukturze jednostek – te jednostki mogą być źródłami danych dla funkcji konsolidacji.  

Moduł Jednostek

Moduł Jednostek  jest funkcjonalnym rozszerzeniem Modułu Bazowego aSISt, zatem oprócz całej funkcjonalności dostępnej w aSISt posiada dodatkowe cechy:  

• zarządzenie jednostkami – pozwalające zdefiniować jednostki, dla których sporządzane jest sprawozdanie, 
• dane do sprawozdań odpowiadających jednostkom wprowadzane mogą być za pomocą funkcji aSISt (manualnie, poprzez interfejsy, import, mapowanie itd.),  
• funkcjonalność agregacji danych z jednostek, 
• możliwość wygenerowania sprawozdania za zdefiniowane jednostki sprawozdawcze.  

Sprawozdanie zagregowane uzyskiwane jest poprzez wykonanie funkcji „konsoliduj dane jednostek”.  

Wykonanie funkcji powoduje wykasowanie danych w sprawozdaniu docelowym, a następnie sumowanie „komórka po komórce” sprawozdania docelowego np. RAZEM Jednostkowe.  

Jednostki, dla których dostępne jest sprawozdanie jednostkowe, muszą być zdefiniowane w strukturze jednostek – te jednostki mogą być źródłami danych dla funkcji konsolidacji.  

aS-ReportProvider

aS-ReportProvider udostępnia dane raportowe (kompletne raporty), a także dane w formie analitycznej na potrzeby raportów analitycznych. Istnieje możliwość wykorzystania modułu w formie niezależnego serwisu lub jako systemu wbudowanego w inne (istniejące) aplikacje.

Dane w tym module nie są przechowywane, jedynie eksportowane w jedno miejsce i dostarczane do innej instalacji aSISt. W tej instalacji dane trafiają do sprawozdania i są gotowe do przeglądu merytorycznego oraz wygenerowania sprawozdania.

aS-AuthService

aS-AuthService jest aplikacją do identyfikacji i uwierzytelnienia użytkowników. W aS-AuthService realizowana jest polityka związana z bezpieczeństwem, szczególnie w odniesieniu do haseł. Moduł zapewnia współdzielenie zasobów przez wielu użytkowników przy zachowaniu izolacji danych zgodnie ze zdefiniowanymi prawami dostępu.

aS-AuthService daje użytkownikom możliwość delegowania części funkcjonalności do LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), czyli protokołu przeznaczonego do korzystania z usług katalogowych. Moduł posiada mechanizmy uwierzytelniania oraz mechanizmy odpowiedzialne za sesję w postaci tokenów.

System aS-AuthService pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Funkcjonalności systemu:

• przechowywanie bazy danych użytkowników, jednostek oraz praw dostępu,
• umożliwianie zarządzania prawami dostępu na poziomie funkcjonalnym i na poziomie dostępu do taksonomii,
• umożliwianie przypisywania użytkowników i ról, w ramach których przypisywane są prawa do jednostek,
• umożliwianie tworzenia grup dla użytkowników,
• pozwalanie na operacje CRUD w zakresie użytkowników, jednostek, grup, ról itd.,
• obsługiwanie identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji we wszystkich elementach systemu aS-ReportProcessor.