RAPORTOWANIE COVID-19 OBOWIĄZKOWE DLA POLSKICH BANKÓW

Narodowy Bank Polski poinformował, że od końca tego roku wszystkie banki komercyjne w Polsce (z wyjątkiem banków zrzeszających i spółdzielczych) będą zobowiązane do kwartalnego raportowania pakietu Covid-19 w taksonomii XBRL.

Obowiązek wynika z wytycznych opublikowanych przez Europejski Bank Centralny, a pakiet Covid-19 zawiera informacje dotyczące ekspozycji kredytowych objętych moratoriami, a także programami gwarancji publicznych, które zostały wprowadzone w związku z pandemią.

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów, w naszym systemie raportowania aSISt, przygotowaliśmy rozwiązanie do raportowania pakietu Covid-19.

Zapraszamy do kontaktu, przedstawimy Państwu nasze rozwiązanie wraz z ofertą.

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA NARZĘDZIEM DO RAPORTOWANIA COVID-19 EBA ITS PL, PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA:
Read More

Zmiana sprawozdawczości NBP ITS na EBA ITS (Framework 2.9)

Narodowy Bank Polski poinformował, że od 2020 roku planuje odejść od taksonomii NBP ITS i jako obowiązkową w Polsce wprowadzić taksonomię EBA ITS. Testy wdrożeniowe taksonomii EBA przewidziane są na III/IV kwartał bieżącego roku.

Nasz system sprawozdawczy aSISt jest zgodny z taksonomią EBA ITS Framework 2.8, a nową taksonomię 2.9 będzie można testować, korzystając z naszego narzędzia do przygotowania sprawozdań – aSISt, które oferuje możliwość pełnej automatyzacji procesu sprawozdawczego, w prostej i przystępnej dla użytkowania formie.

Framework EBA ITS 2.9, na którym będzie opierała się sprawozdawczość, zostanie wdrożony w kilku etapach. Pierwsza część frameworku 2.9 EBA ITS ma zacząć obowiązywać od 31 grudnia 2019 roku, co za tym idzie, pierwszego raportowania można spodziewać w styczniu 2020 roku.

Jak można przeczytać na stronie EBA, założeniem projektu jest wdrożenie zmian sprawozdawczych w raportach: RES (którego naszym odpowiednikiem jest PRiUL), Liquidity (LCR), Corep, Finrep, Benchmarking ITS. Dodatkowo EBA poinformowało, że wraz z Frameworkiem 2.10 zmianami objęte zostanie sprawozdanie Funding Plans.

Podzielenie projektu w kilka etapów zapewni instytucjom objętym obowiązkową sprawozdawczością EBA ITS czas na wdrożenie rozwiązania.

Okresy publikacji nowego Frameworku przedstawia poniższy schemat:

Framework 2.9. – okresy publikacji

Jak zmienią się obecne raporty?

Jak opublikował European Bank Authority (EBA) na swojej stronie, wraz z frameworkiem 2.9 w znanych już raportach szykują się następujące zmiany:

  1. RES – zmiany w istniejących wymogach dotyczących raportowania – korekty i dodatkowe szablony.
  2. COREP – zmiana w celu dostosowania do nowych struktur sekurytyzacji.
  3. FINREP – zmiany dotyczące raportowania ekspozycji zagrożonych i przeniesionych, rachunku zysków i strat oraz MSSF 16.
  4. LCR – zmiany w celu dostosowania do ustawy zmieniającej LCR
  5. SBP (Benchmarking ITS) – zmiany w wymogach sprawozdawczych określonych w ITS w zakresie benchmarkingu nadzorczego modeli wewnętrznych.

Narodowy Bank Polski zaplanował testy wdrożeniowe taksonomii EBA na III/IV kwartał bieżącego roku. Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w testach wdrożeniowych za pośrednictwem systemu aSISt, bardzo prosimy o kontakt z nami.

Jeśli są Państwo zainteresowani formularzami EBA ITS w języku polskim, informujemy, że będą dostępne w systemie sprawozdawczym aSISt.

Read More

Sprawozdanie NB300 dostępne w aSISt

Narodowy Bank Polski udostępnił taksonomię NB300 obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Sprawozdawczość NB300 – terminy sprawozdawcze

Sprawozdanie NB300 pozwala na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego znaczących zaangażowań.

W związku z planowanymi zmianami wzorów formularzy pakietu NB300, wydłużone zostaną terminy pierwszych sprawozdań jednostkowych:

  • Sprawozdania za styczeń 2018r. do 20 marca 2018r.
  • Sprawozdania za luty 2018r. do 19 kwietnia 2018r.
  • Sprawozdania za marzec 2018r. do 24 maja 2018r.

Obsługa sprawozdawczości NB300 w aplikacji aSISt

Nowe wymogi dotyczące pakietu sprawozdawczego NB300 obejmą instytucje finansowe, a także systemy sprawozdawcze. Aplikacja aSISt wyposażona została w moduł pozwalający na spełnienie obowiązku sprawozdawczego w zakresie sprawozdania NB300. Użytkownicy obecnie posiadający aSISt z modułem NB300 otrzymają najnowszą wersję w ramach usługi aktualizacji, a więc bez dodatkowych opłat.

aSISt to najwyższej jakości oprogramowanie „z półki”, które pozwala na przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego, który obejmuje:

  • wprowadzanie danych do sprawozdania – ręcznie, automatycznie lub poprzez zasilenie przy pomocy importu,
  • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
  • uzgadnianie danych,
  • wygenerowanie sprawozdań w wymaganym przez nadzorcę formacie XBRL.

Więcej informacji o systemie sprawozdawczym aSISt można znaleźć na stronie: https://asist-xbrl.eu/produkty/asist/

Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aSISt z modułem NB300, a także nieodpłatnej licencji demonstracyjnej.

Read More

Automatyzacja sprawozdania FINREP, zgodnego ze sprawozdawczością IFRS 9

1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe wymagania dotyczące sprawozdawczości finansowej.

IFRS 9 to międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (w skrócie MMSF) dotyczące klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych wynikające z Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej z dnia 22 listopada 2016 r. Nowe standardy obowiązywać będą wszystkie instytucje finansowe działające na terenie Unii Europejskiej już od 1 stycznia 2018 roku.

Obsługa sprawozdawczości FINREP według IFRS 9

Nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości Finrep obejmą nie tylko instytucje finansowe, ale również systemy sprawozdawcze. Aplikacja aSISt uaktualniona została o moduł pozwalający na spełnienie tych wymogów w zakresie sprawozdawczości Finrep. Obecni użytkownicy aSISt otrzymają wersję zgodną IFRS 9 bez dodatkowych opłat.

Automatyzacja nowej sprawozdawczości FINREP

Przygotowanie sprawozdania Finrep według nowych wytycznych (MSSF 9) wiąże się z wieloma zmianami, a także większą czasochłonnością, dlatego ryzyko wystąpienia błędu podczas procesu sprawozdawczego jest bardzo duże.

Automatyczne zasilenie sprawozdań nie tylko skraca czas potrzebny na przygotowanie raportu, ale również eliminuje błędy, ponieważ dane wprowadzane są automatycznie, co wyklucza ludzkie omyłki i zapewnia pełną audytowalność procesu sprawozdawczego.

Proces automatycznego zasilenia trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut. Szybkość tego procesu sprawia, iż w razie konieczności korekty danych źródłowych, proces może zostać powtórzony bez obawy o opóźnienia w przygotowaniu sprawozdania.

Wdrożenie automatyzacji dla sprawozdawczości Finrep

Na proces przygotowania automatycznego zasilenia sprawozdań składa się kilka etapów. Wdrożenie automatyzacji wiąże się z przygotowaniem procedur zasilających (mapowań), które pozwalają na zaczytanie danych z różnorodnych tabel lub plików źródłowych, wykonanie na nich przekształceń oraz wprowadzenie do komórek sprawozdania. Procedury są definiowane bezpośrednio w aplikacji sprawozdawczej w Module Automatyzacji.

Etapy procesu przygotowania automatyzacji:

  1. analiza źródeł danych dla Finrep
  2. przygotowanie mapowań (procedur zasilających)
  3. testy przetwarzania danych dla sprawozdania Finrep, realizowanych wg cykli iteracyjnych, które przebiegają w następujących etapach:
    • zasilenie sprawozdań
    • testowanie poprawności procesu
    • modyfikacja i rozbudowa mapowań
    • przekazanie mapowań do dalszych testów
  1. szkolenie z obsługi procesu dla użytkowników końcowych
  2. produkcyjne wdrożenie automatycznego zasilenia
  3. przygotowanie pierwszego sprawozdania jednostkowego Finrep ITS
  4. przygotowanie pierwszego sprawozdania skonsolidowanego Finrep ITS

Czas wdrożenia automatycznego zasilenia sprawozdawczości Finrep zależy od liczby oraz zawartości źródeł danych i ustalany jest indywidualnie dla każdego z projektów.

Aby zminimalizować nakład pracy użytkowników końcowych i służb IT, większość prac związanych z procesem wdrożenia automatyzacji przeprowadzania jest przez wykwalifikowanych specjalistów GPM Systemy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości automatyzacji nowego sprawozdania FINREP zgodnego z IFRS 9, zachęcamy do kontaktu.

Read More